Кассовая книга
Кассовая книга программы предназначена для учета данных об операциях с деньгами: платежах и возвратах денег клиентам, расходах на автомобили, на офис и т.п. Кассовая книга является основой для получения финансовых отчетов о работе компании проката. Доступ к Кассовой книге можно ограничить при помощи Системы разделения доступа.
Учет денег в Кассовой книге ведется с применением на Смен кассы. Смены - это некоторые периоды учета, которые могут быть равны, например, дню или месяцу. Для того чтобы открыть новую Смену, нужно сначала закрыть (сдать) старую. В закрытой смене редактировать записи об операциях запрещено.
Окно "Кассовая книга" открывается через пункты главного меню программы "Бухгалтерия" - "Кассовая книга" или соответствующей кнопкой в Панели инструментов программы.
Окно "Кассовая книга". Щелкните для увеличения.
В центре окна Кассовой книги расположена таблица, содержащая записи об операциях с деньгами. Часть этих записей вводится при выполнении операций оплаты в окне Договор проката. Операции не связанные с конкретным договором, вводятся непосредственно в окне Кассовой книги. Записи в таблице можно сортировать и искать по Смене, по Датам, по Клиенту, по Автомобилю, по Сотруднику и по Операции путем выбора соответствующей вкладки.
В таблице видны записи об операциях с деньгами, относящиеся к выбранной Смене кассы, либо за указанный период (поля "Период с... по..." в верхней части окна).
Список выводимых записей можно также ограничить при помощи Фильтра. Для выбора фильтра в верхней части окна имеется поле с названием фильтра и кнопка [Выбрать фильтр]. Новые фильтры могут добавлять пользователи программы по мере необходимости. Эти же фильтры применяются в Отчетах по кассовой книге для расширения их функций.
Вывод колонок в таблице может настраиваться пользователями через пункт "Список Форматов" в контекстном меню таблицы.
- Кнопка экспорта всех видимых в данный момент строк Кассовой книги в таблицу Excel.
- Открыть окна печати документов по платежу. Список печатных документов в этом окне настраивается при помощи окна "Настройка печатных документов".
Кнопки "Добавить", "Изменить" и "Удалить" в верхней части окна предназначены для выполнения основных операций с записями Кассовой книги.
Кнопка "Пересчитать остаток в кассе" 
, в верхней части окна, предназначена для пересчета остатка НАЛИЧНЫХ денег в кассе заданной смены. В результате пересчитывается поле "Остаток наличные" в правом верхнем углу окна.
Кнопка "Пересчитать остатки" 
, в верхней части окна, предназначена для пересчета "Безналичных" и "Прочих" остатков. Эти два вида остатков не относятся к выбранной Смене, а считаются по всей истории операций в Кассовой книге. Поэтому их пересчет может быть довольно долгим.
Окно записи об операции с деньгами:
Кнопки и поля, которые выделены на этом скриншоте красной рамкой могут настраиваться как описано здесь.
Назначение полей записи об операции с деньгами:
- Смена - Номер смены кассы
- Дата, время - Дата и время создания записи
- Фирма - Фирма, к которой относится данная операция
- Создал - Фамилия сотрудника, создавшего данную запись. Заполняется автоматически.
- Операция - Выбор вида операции из Справочника операций
- Расход - Признак операции Расхода (изъятия денег из кассы). Заполняется автоматически при выборе "Операции".
- Автомобиль - Код и название автомобиля. Выбор из Справочника автомобилей программы.
- Клиент - ФИО клиента. Выбор из Справочника клиентов
- Сотрудник - ФИО сотрудника (для взаиморасчетов с сотрудниками)
- Услуга - Выбирается из Справочника дополнительных услуг. В это поле можно также вручную ввести любые примечания об операции.
- Вид оплаты - Выбор вида оплаты: Наличные, Безнал, Прочее или Онлайн
- Возврат - Признак услуги, оказываемой при возврате автомобиля
- Кол-во - Количество дней проката или количество дополнительной услуги
- Тариф - Величина тарифа
- Начислено - Начисленная сумма в соответствии с тарифом (например за дни проката либо стоимость залога автомобиля)
- Сумма - Сумма оплаты. Обычно эта сумма совпадает с суммой Начислено, поэтому последнюю можно скопировать в поле Сумма путем нажатия на кнопку [Копировать сумму], расположенную между этими полями.
- Бонус - Текущее значение суммы Бонуса клиента. Выводится для информации, чтобы можно было сообщить ее клиенту. Описание бонусной системы смотрите здесь.
- С бонуса - Часть суммы оплаты, снимаемая с "Бонуса" клиента. (Должна сниматься только по согласованию с клиентом).
- Итого - Итоговая сумма - за вычетом суммы "С бонуса"
- ПКО № - Номер приходного кассового ордера. (Или номер РКО для операции расхода).
